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财务报销规章制度

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2018-07-17 | 浏览:570 ]

为了加强学校财务管理,并且使全体教职工了解明白学校财务报销程序,及时报销,提高工作效率,特制订本规定。

一、正规、合法的原始凭证

教职工与外界发生业务关系,需在学校财务报账的,必须取得正规、合法的原始凭证。以下情况财务室拒绝报销:l、白条或收款收据;2、发票书写错误或数据错误;3、凭证上未加盖收款单位印章。

二、财务审查

教职工取得符合规定的凭证后,在财务室审查。签写经手人、用途等。购实物的,必须将实物交由保管员检查、验收并签字。

三、领导审批

再经学校财务主管(或主管领导)审核签字,董事长审批签字后,财务室才能报销兑现。手续不齐全,领导签字不完整的凭证,财务室拒绝报销。

四、说明:

1、旅差费及交通费

学校安排教职工出差或外出办事,必须有相关文件或通知,经校长审批、同意签字后,方可出差或乘车。返校后尽快在财务室办理相关手续,领取差旅费报销单,由财务人员指导填写相关内容,经校长签字后报销。

2、学校自制凭证,学校岗位津贴、带课费、临聘人员工资等表格凭证,制表部门必须书写规范、项目清楚,数据准确,严格执行发放标准:表格应有页计、合计、制表人、审核人、审批人签字必须齐全,必须加盖学校公章。

3、现金与银行转账

财务制度规定:1000元(人民币)以内的业务可采取现金或银行转账形式结算;1000元(人民币)以上的业务必须采取银行转账形式结算。办理银行转账时,对方单位必须提供单位全称、开户银行及转账等相关资料。

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